2018年2月期 第3四半期決算補足資料（ファクトシート）を掲載いたしました IRリリース／電子公告 | 株主・投資家情報 | 東京個別指導学院

．前期及び当期業績等の推移

．事業概況

業績概要

･･P.

月末生徒数推移

･･P.

売上原価内訳

･･P.

入会者数推移

･･P.

販売管理費内訳

･･P.

退会率推移

･･P.

学生区分別売上高推移

･･P.

学生区分別生徒数推移

期中平均

･･P.

(5)

･･P.

．四半期業績等の経年推移

．主要指標の経年推移

業績概要

･･P.

財政状況、その他

当四半期

･･P.

売上原価内訳

･･P.

財政状況、その他

通期

･･P.

販売管理費内訳

･･P.

学生区分別売上高推移

･･P.

第

35

期

2017

年

3

月～

2017

年

11

月

業績概要

実績

対前年 期 増減

前年 期比 実績

対前年 期 増減

前年 期比 実績

対前年 期 増減

前年 期比 実績

対前年 期 増減

前年 期比

売上高 3,254 8,294 12,339 17,909 3,428 173 105.3% 8,918 624 107.5% 13,251 912 107.4%

売上原価 2,504 5,393 8,096 11,049 2,642 138 105.5% 5,702 308 105.7% 8,499 403 105.0%

売上高原価率 76.9% 65.0% 65.6% 61.7% 77.1% - - 63.9% - - 64.1% -

売上総利益 750 2,901 4,242 6,859 785 34 104.6% 3,216 315 110.9% 4,751 508 112.0%

売上高総利益率 23.1% 35.0% 34.4% 38.3% 22.9% - - 36.1% - - 35.9% -

販売費及び一般管理費 1,705 2,850 3,527 4,553 1,542 -162 90.5% 2,754 -95 96.6% 3,560 32 100.9%

売上高販管費率 52.4% 34.4% 28.6% 25.4% 45.0% - - 30.9% - - 26.9% -

営業利益 -954 50 714 2,305 -757 197 - 461 411 911.5% 1,190 475 166.6%

売上高営業利益率 - 0.6% 5.8% 12.9% - - - 5.2% - - 9.0% -

経常利益 -952 52 717 2,308 -756 196 - 462 410 877.4% 1,192 475 166.2%

売上高経常利益率 - 0.6% 5.8% 12.9% - - - 5.2% - - 9.0% -

当期純利益 -670 -21 400 1,438 -543 126 - 274 295 - 763 362 190.5%

売上高純利益率 - - 3.2% 8.0% - - - 3.1% - - 5.8% -

-通期

～

第 四半期累計

～

通期

～

．前期及び当期業績等の推移

単位 百万 捨

月期

第

期

月期

第

期

上期累計

～ 第 四半期

～ 第 四半期

～

上期累計

～

第 四半期

累計

売上原価 訳

実績

対前年 期

増減

前年 期比 実績

対前年 期

増減

前年 期比 実績

対前年 期

増減

前年 期比 実績

対前年 期

増減

前年 期比

売上原価 % 2,504 5,393 8,096 11,049 2,642 138 105.5% 5,702 308 105.7% 8,499 403 105.0%

人件費 569 1,133 1,667 2,199 567 -2 99.6% 1,141 8 100.7% 1,677 9 100.6%

売上原価に占 比率 22.8% 21.0% 20.6% 19.9% 21.5% - - 20.0% - - 19.7% -

講師給与 983 2,364 3,552 5,087 1,132 148 115.1% 2,638 274 111.6% 3,929 377 110.6%

売上原価に占 比率 39.3% 43.8% 43.9% 46.0% 42.8% - - 46.3% - - 46.2% -

地代家賃 517 1,044 1,584 2,130 549 31 106.2% 1,108 64 106.2% 1,674 89 105.7%

売上原価に占 比率 20.7% 19.4% 19.6% 19.3% 20.8% - - 19.4% - - 19.7% -

-ス料 73 136 198 256 58 -15 79.2% 117 -19 85.6% 172 -26 86.8%

売上原価に占 比率 2.9% 2.5% 2.5% 2.3% 2.2% - - 2.1% - - 2.0% -

-施設諸経費 55 116 183 229 53 -2 96.0% 108 -7 93.2% 159 -23 86.9%

売上原価に占 比率 2.2% 2.2% 2.3% 2.1% 2.0% - - 1.9% - - 1.9% -

減価償却費 30 64 104 140 27 -3 89.3% 58 -6 90.3% 89 -15 85.5%

売上原価に占 比率 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.0% - - 1.0% - - 1.1% -

その他 273 533 805 1,005 254 -18 93.1% 530 -3 99.3% 797 -7 99.0%

売上原価に占 比率 10.9% 9.9% 9.9% 9.1% 9.6% - - 9.3% - - 9.4% -

-販売管理費 訳

実績

対前年 期

増減

前年 期比 実績

対前年 期

増減

前年 期比 実績

対前年 期

増減

前年 期比 実績

対前年 期

増減

前年 期比

販売管理費 % 1,705 2,850 3,527 4,553 1,542 -162 90.5% 2,754 -95 96.6% 3,560 32 100.9%

人件費 給与 賞与 雑給 282 559 826 1,089 274 -8 96.9% 585 25 104.6% 871 44 105.4%

販管費に占 比率 16.6% 19.6% 23.4% 23.9% 17.8% - - 21.2% - - 24.5% -

広告 伝費 1,031 1,578 1,737 2,184 839 -191 81.4% 1,411 -167 89.4% 1,631 -106 93.9%

販管費に占 比率 60.5% 55.4% 49.3% 48.0% 54.4% - - 51.2% - - 45.8% -

求人費 104 139 163 187 113 8 108.2% 149 10 107.6% 173 10 106.4%

販管費に占 比率 6.2% 4.9% 4.6% 4.1% 7.4% - - 5.4% - - 4.9% -

地代家賃 20 40 60 81 23 3 117.2% 46 6 116.9% 69 9 116.3%

販管費に占 比率 1.2% 1.4% 1.7% 1.8% 1.5% - - 1.7% - - 2.0% -

支払手数料 127 272 387 534 159 32 125.3% 304 31 111.6% 434 47 112.2%

販管費に占 比率 7.5% 9.6% 11.0% 11.7% 10.3% - - 11.0% - - 12.2% -

減価償却費 17 36 51 66 16 0 95.6% 46 9 127.1% 62 11 122.0%

販管費に占 比率 1.0% 1.3% 1.5% 1.5% 1.1% - - 1.7% - - 1.8% -

その他経費 121 224 301 409 116 -5 95.6% 210 -13 94.0% 316 15 105.3%

販管費に占 比率 7.1% 7.9% 8.5% 9.0% 7.5% - - 7.6% - - 8.9% - -第 四半期

～

上期累計

～

第 四半期

累計

～

通期

～

第 四半期

～

上期累計

～ 上期累計

～

第 四半期累計

～

通期

～

月期

第

期

第 四半期累計

～

通期

～ 単位 百万 捨

月期

第

期

単位 百万 捨

月期

第

期

月期

第

期

第 四半期

～

上期累計

～

第 四半期

累計

～

通期

～

第 四半期

学生区 別売上高推移

実績

対前年 期 増減

対前年 期 増減比率

実績

対前年 期 増減

対前年 期 増減比率

実績

対前年 期 増減

対前年 期 増減比率

実績

対前年 期 増減

対前年 期 増減比率

学生 301 669 982 1,411 315 14 104.7% 721 52 107.8% 1,066 84 108.6%

中学生 1,215 2,934 4,328 6,532 1,252 37 103.0% 3,122 187 106.4% 4,626 297 106.9%

高校生 1,668 4,546 6,806 9,666 1,789 120 107.2% 4,925 379 108.3% 7,334 527 107.8%

ｻｲｴ 文章表現教 63 129 200 269 67 4 107.1% 142 13 110.2% 214 13 106.8%

ﾈｯﾄ教 3 7 10 15 3 0 85.9% 6 -1 84.0% 8 -2 80.9%

ｸﾗ ﾍ ﾈｯ 2 7 10 13 0 -2 16.2% 0 -7 6.0% 0 -9 9.2%

合計 3,254 8,294 12,339 17,909 3,428 173 105.3% 8,918 624 107.5% 13,251 912 107.4%

第 四半期累計

～

通期

～

月期

第

期

第 四半期

～

上期累計

～

第 四半期

累計

～

通期

～

第 四半期

～ 単位 百万 捨

月期

第

期

上期累計

業績概要

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

売上高 3,242 3,540 3,870 4,044 4,332 9,931 10,894 11,777 12,339 13,251

売上原価 2,056 2,352 2,520 2,702 2,797 6,259 6,969 7,550 8,096 8,499

売上高原価率 63.4% 66.5% 65.1% 66.8% 64.6% 63.0% 64.0% 64.1% 65.6% 64.1%

売上総利益 1,186 1,187 1,350 1,341 1,535 3,672 3,924 4,227 4,242 4,751

売上高総利益率 36.6% 33.5% 34.9% 33.2% 35.4% 37.0% 36.0% 35.9% 34.4% 35.9%

販売費及び一般管理費 771 753 825 677 806 3,336 3,409 3,541 3,527 3,560

売上高販管費率 23.8% 21.3% 21.3% 16.8% 18.6% 33.6% 31.3% 30.1% 28.6% 26.9%

営業利益 415 434 524 664 728 335 515 685 714 1,190

売上高営業利益率 12.8% 12.3% 13.6% 16.4% 16.8% 3.4% 4.7% 5.8% 5.8% 9.0%

経常利益 416 435 526 664 729 338 520 689 717 1,192

売上高経常利益率 12.8% 12.3% 13.6% 16.4% 16.8% 3.4% 4.8% 5.9% 5.8% 9.0%

当期純利益 252 261 332 422 488 188 299 413 400 763

売上高純利益率 7.8% 7.4% 8.6% 10.4% 11.3% 1.9% 2.7% 3.5% 3.2% 5.8%

第

四半期

～

単位 百万 捨

累計

～

売上原価 訳

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

売上原価 % 2,056 2,352 2,520 2,702 2,797 6,259 6,969 7,550 8,096 8,499

人件費 390 518 499 534 535 1,249 1,462 1,588 1,667 1,677

売上原価に占 比率 19.0% 22.0% 19.8% 19.8% 19.2% 20.0% 21.0% 21.0% 20.6% 19.7%

講師給与 875 957 1,079 1,188 1,291 2,676 2,898 3,202 3,552 3,929

売上原価に占 比率 42.6% 40.7% 42.8% 44.0% 46.2% 42.8% 41.6% 42.4% 43.9% 46.2%

地代家賃 416 454 504 540 565 1,227 1,340 1,467 1,584 1,674

売上原価に占 比率 20.3% 19.3% 20.0% 20.0% 20.2% 19.6% 19.2% 19.4% 19.6% 19.7%

ス料 54 62 71 61 55 158 184 207 198 172

売上原価に占 比率 2.7% 2.7% 2.8% 2.3% 2.0% 2.5% 2.6% 2.7% 2.5% 2.0%

施設諸経費 48 57 58 66 50 153 186 180 183 159

売上原価に占 比率 2.4% 2.4% 2.3% 2.5% 1.8% 2.4% 2.7% 2.4% 2.3% 1.9%

減価償却費 31 32 38 40 31 82 91 103 104 89

売上原価に占 比率 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% 1.1% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3% 1.1%

その他 238 268 270 271 267 711 806 801 805 797

売上原価に占 比率 11.6% 11.4% 10.7% 10.0% 9.6% 11.4% 11.6% 10.6% 9.9% 9.4%

販売管理費 訳

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

販売管理費 % 771 753 825 677 806 3,336 3,409 3,541 3,527 3,560

人件費 給与 賞与 雑給 255 243 274 267 285 765 767 793 826 871

販管費に占 比率 33.2% 32.3% 33.3% 39.4% 35.5% 22.9% 22.5% 22.4% 23.4% 24.5%

広告 伝費 243 213 275 159 220 1,730 1,675 1,862 1,737 1,631

販管費に占 比率 31.5% 28.3% 33.3% 23.5% 27.3% 51.9% 49.1% 52.6% 49.3% 45.8%

求人費 40 44 40 23 23 125 152 152 163 173

販管費に占 比率 5.2% 5.8% 4.9% 3.5% 2.9% 3.8% 4.5% 4.3% 4.6% 4.9%

地代家賃 16 19 19 19 22 50 57 58 60 69

販管費に占 比率 2.2% 2.5% 2.4% 2.9% 2.8% 1.5% 1.7% 1.7% 1.7% 2.0%

支払手数料 106 131 110 115 130 332 390 362 387 434

販管費に占 比率 13.8% 17.5% 13.4% 17.0% 16.2% 10.0% 11.5% 10.2% 11.0% 12.2%

減価償却費 11 13 8 15 16 35 44 26 51 62

販管費に占 比率 1.5% 1.8% 1.1% 2.2% 2.1% 1.1% 1.3% 0.7% 1.5% 1.8%

その他経費 96 88 96 76 106 296 321 285 301 316

販管費に占 比率 12.5% 11.7% 11.6% 11.4% 13.2% 8.9% 9.4% 8.1% 8.5% 8.9% 単位 百万 捨

第

四半期

～

累計

～

単位 百万 捨

学生区 別売上高推移

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

学生 287 293 309 312 344 894 925 976 982 1,066

中学生 1,287 1,323 1,416 1,393 1,504 3,956 4,162 4,390 4,328 4,626

高校生 1,668 1,871 2,077 2,260 2,408 5,080 5,658 6,222 6,806 7,334

ｻｲｴ 文章表現教 - 51 60 71 71 - 147 169 200 214

ﾈｯﾄ教 - 0 4 3 2 - 0 10 10 8

ｸﾗ ﾍ ﾈｯ - - 3 2 0 - - 9 10 0

合計 3,242 3,540 3,870 4,044 4,332 9,931 10,894 11,777 12,339 13,251

単位 百万 捨

月 生 数推移 単位 月期

第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

対前 月 増減

前 月 対比

月 19,173 20,696 21,749 23,323 24,470 1,147 104.9%

月 20,663 22,190 23,357 24,867 26,135 1,268 105.1%

月 20,971 22,638 23,813 25,276 26,538 1,262 105.0%

月 21,981 23,571 25,144 26,492 28,076 1,584 106.0%

月 25,252 27,075 28,956 30,726 32,674 1,948 106.3%

月 25,649 27,359 29,404 30,958 33,075 2,117 106.8%

月 26,047 27,695 29,806 31,258 33,467 2,209 107.1%

月 26,455 27,999 30,137 31,473 33,768 2,295 107.3%

月 26,539 27,885 30,165 31,532 33,872 2,340 107.4%

月 26,830 28,203 30,493 31,901

月 25,118 26,315 28,500 30,186

月 20,807 21,473 22,918 23,807

期中 均 23,790 25,258 27,036 28,483

月次ベ スの速報値 あ ます

入会者数推移 単位

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

対前 月 増減

対前 月 増減比率

月 2,467 2,803 3,112 3,395 3,640 245 107.2%

月 2,170 2,238 2,419 2,554 2,706 152 106.0%

月 877 1,028 950 1,108 1,207 99 108.9%

月 1,646 1,653 2,017 1,919 2,370 451 123.5%

月 4,022 4,172 4,673 4,999 5,500 501 110.0%

月 1,170 1,093 1,269 1,387 1,417 30 102.2%

月 1,130 1,115 1,364 1,388 1,545 157 111.3%

月 1,225 1,142 1,340 1,351 1,381 30 102.2%

月 1,261 1,128 1,263 1,408 1,570 162 111.5%

月 1,635 1,602 1,764 1,927

月 980 1,011 977 1,172

月 1,027 1,135 1,251 1,380

期間合計 19,610 20,120 22,399 23,988 109.4%

月次ベ スの速報値 あ ます

退会率推移 進学先決定によ 卒塾生等を全 含

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

月期 第 期

対前 月 増減

月 13.15% 14.00% 13.21% 13.05% 12.50% -0.55%

月 3.55% 3.59% 3.73% 4.33% 4.25% -0.08%

月 2.75% 2.61% 2.11% 2.81% 3.08% +0.27%

月 3.03% 3.18% 2.88% 2.78% 3.14% +0.36%

月 3.42% 2.83% 3.42% 2.89% 3.21% +0.32%

月 3.06% 2.99% 2.84% 3.76% 3.11% -0.65%

月 2.85% 2.85% 3.27% 3.51% 3.49% -0.03%

月 3.14% 3.03% 3.39% 3.63% 3.23% -0.41%

月 4.45% 4.44% 4.10% 4.29% 4.34% +0.06%

月 5.06% 4.60% 4.76% 4.94%

月 10.03% 10.28% 9.74% 9.05%

月 21.25% 22.71% 23.98% 25.70%

月次ベ スの速報値 あ ます

学生区 別生 数推移 期中 均 単位 月期

第 期

13/03-13/11

月期 第 期

14/03-14/11

月期 第 期

15/03-15/11

月期 第 期

16/03-16/11

月期 第 期

17/03-17/11

対前 月 増減

2,492 2,622 2,680 2,684 2,900 216

10.5% 10.4% 9.9% 9.5% 9.6%

-9,455 9,837 10,364 10,389 10,998 609

40.0% 39.0% 38.5% 36.5% 36.4%

-11,689 12,775 13,902 15,360 16,344 984

49.5% 50.6% 51.6% 54.0% 54.0%

-23,636 25,234 26,947 28,433 30,242 1,809

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

-生 一人当た 売上推移 個別指 塾部門

月期 第 期

13/03-13/11

月期 第 期

14/03-14/11

月期 第 期

15/03-15/11

月期 第 期

16/03-16/11

月期 第 期

17/03-17/11

対前 月 増減

売上金額

千

期中 均生 数

一人当た 売上

420,178 425,872 430,070 426,172 430,784 +4,612

12,117,351 13,027,757 910,406

23,636 25,234 26,947 28,433 30,242 1,809

学生

中学生

高校生

合計

政状況 その他 当四半期

月期

第 期

月期

第 期

月期

第 期

月期

第 期

月期

第 期

資産合計 7,771 8,548 8,854 8,920 9,757

流動資産合計 6,062 6,586 6,630 6,562 7,371

現金及び預金 5,479 5,916 5,709 5,366 6,225

営業 収入金 191 231 233 338 379

固定資産合計 1,709 1,962 2,224 2,358 2,385

流動 債合計 1,337 1,649 1,644 1,701 2,146

固定 債合計 23 19 8 5 7

純資産合計 6,410 6,879 7,201 7,214 7,603

資 金 642 642 642 642 642

発行済株式数 54,291,435 54,291,435 54,291,435 54,291,435 54,291,435

自己株式数 51 51 51 51 101

Ｅ 3.46 5.51 7.62 7.38 14.06

Ｂ 118.08 126.72 132.64 132.89 140.06

間配当金 6.00 8.00 24.00 26.00 26.00

教 数 208 215 225 230 235

期 生 数 26,539 27,885 30,165 31,532 33,872

業員数 正社員 384 415 431 448 467

ア バイト講師数他 6,113 7,037 7,363 8,041 9,170

．主要指標の経年推移

単位 百万 捨

政状況 その他 通期

月期

第 期

月期

第 期

月期

第 期

月期

第 期

月期

第 期

売上高 13,017 14,322 15,717 17,094 17,909

売上原価 8,223 8,629 9,593 10,364 11,049

売上高原価率 63.2% 60.3% 61.0% 60.6% 61.7%

売上総利益 4,793 5,693 6,124 6,730 6,859

売上高総利益率 36.8% 39.7% 39.0% 39.4% 38.3%

販売費及び一般管理費 4,076 4,420 4,400 4,512 4,553

売上高販管費率 31.3% 30.9% 28.0% 26.4% 25.4%

営業利益 716 1,272 1,724 2,217 2,305

売上高営業利益率 5.5% 8.9% 11.0% 13.0% 12.9%

経常利益 723 1,277 1,729 2,223 2,308

売上高経常利益率 5.6% 8.9% 11.0% 13.0% 12.9%

当期純利益 358 737 1,075 1,383 1,438

売上高純利益率 2.8% 5.2% 6.8% 8.1% 8.0%

総資産合計 8,216 8,886 9,898 10,415 10,525

流動資産合計 6,582 7,180 7,829 8,168 8,205

現金及び預金 5,981 6,490 7,136 7,099 6,907

営業 収入金 247 286 319 335 540

固定資産合計 1,634 1,706 2,068 2,247 2,320

流動 債合計 1,635 1,895 2,223 2,234 2,261

払金 払費用 879 914 1,145 1,054 1,075

固定 債合計 33 30 18 9 11

純資産合計 6,548 6,960 7,656 8,171 8,252

資 金 642 642 642 642 642

発行済株式数 54,291,435 54,291,435 54,291,435 54,291,435 54,291,435

自己株式数 51 51 51 51 51

Ｅ ％ 残ベ ス 5.5% 10.9% 14.7% 17.5% 17.5%

Ｅ 残ベ ス 6.60 13.59 19.82 25.48 26.50

Ｂ 残ベ ス 120.62 128.21 141.02 150.51 152.00

間配当金 6.00 6.00 8.00 24.00 26.00

教 数 202 208 218 225 230

期 生 数 19,235 20,807 21,473 22,918 23,807

業員数 正社員 393 387 418 439 445

ア バイト講師数他 5,821 6,289 7,082 7,453 8,097 単位 百万 捨